目录
1 基础设置概述
1.1 概述
1.2 系统特性
2 基础设置手册
2.1 基础资料
2.1.1 主数据
2.1.2 公共资料
2.1.3 单据类型
2.1.4 财务会计
2.1.5 税务管理
2.1.5 供应链
2.1.6 辅助属性
2.1.7 辅助资料
2.1.8 企业需求
2.1.9 多语言管理
2.1.10 基础资料
2.2 公共设置
2.2.1 参数设置
2.2.2 国际化设置
2.2.3 单据设置
2.2.4 其他
2.2.5 云之家设置
2.2.6 移动平台设置
2.2.7 星瀚集成
2.3 业务初始化
1 基础设置概述
1.1 概述
基础设置包括基础资料、公共设置以及业务初始化三部分，基础设置是各业务应用的公共平台，是各领域的应用基础。
基础资料是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。
系统设置平台为各业务领域及其子系统提供了基础参数设置的入口，系统设置各选项包括整个系统的重要信息，这些设置关系到所有业务和流程的处理。
系统初始化平台为各领域提供了初始化设置的入口，初始化设置是进行业务操作的第一步，在完成相关基础设置之后，所有用户都需要进行初始化的工作。
系统出厂提供了5个预置基础资料，方便特别业务应用需要。
1.2 系统特性
本系统主要包含以下应用：
主档资料提供了批改功能；
辅助资料采用统一的界面来管理，支持自定义并可以根据上级类别实现再次分组；
基础资料分组支持配置只查看当前分组节点下明细数据、排除冗余数据干扰、提高使用效率；
公共平台和业务初始化平台为各业务领域的设置提供了统一入口，以便管理员集中设置，统一管理；
预置基础资料都是分配型，保存校验按组织内编码唯一来进行校验，适用多组织应用场景。
2 基础设置手册
2.1 基础资料
2.1.1 主数据
主数据在业务上定义为主档资料，是最重要而且跨业务领域的基础资料。
具体内容如下：
部门
员工
供应商
客户
物料
2.1.2 公共资料
公共资料是跨组织应用的公共基础资料，具体内容如下：
币别
费用项目
岗位信息
联系对象
员工任岗明细
业务员
业务组
计量单位组
计量单位
存货类别
物料模板
物料单位换算
工作日历模板
工作日历
班制
班次
成本中心
2.1.3 单据类型
单据类型主要应用在业务单据中，解决同一单据处理不同业务的问题。同时支持按单据类型设置业务单据的界面布局、字段必录和锁定属性、业务流程处理以及打印控制等。
具体见【单据类型】介绍。
2.1.4 财务会计
财务会计涉及的公共基础资料，具体内容如下：
汇率体系
会计日历
会计核算体系
银行
银行账号
会计政策
内部账户
其他往来单位
2.1.5 税务管理
税务管理涉及的公共基础资料，具体内容如下：
税收制度
税种
税率
税组合
税务规则
2.1.5 供应链
供应链涉及的公共基础资料，具体内容如下：
仓库
仓位值
2.1.6 辅助属性
辅助属性涉及的公共基础资料，具体内容如下：
辅助属性
辅助属性值
辅助属性值复制
辅助属性值组合
2.1.7 辅助资料
辅助资料是业务应用上简单基础资料，本系统中辅助资料采用统一的界面来管理，支持自定义辅助资料。
具体参见【辅助资料】的介绍。
2.1.8 企业需求
企业需求管理集成到产品中，帮助企业收集用户需求。让业务用户可以在使用产品的现场完成企业需求的录入和提交，经过企业内部二次开发人员审核后，内部有能力开发的可以走内部处理流程，如果内部开发资源不足，需要寻求金蝶协同开发平台中的开发资源支持的，可以通过立项发布到金蝶协同开发云平台中，让平台中的开发资源完成企业需求的实现。
企业需求具体内容如下：
企业需求单
企业需求发布单
2.1.9 多语言管理
多语言管理，具体内容如下：
多语言文本翻译
2.1.10 基础资料
定义基础资料的参数。
具体内容如下：
基础资料基本参数
启用税组合
2.2 公共设置
2.2.1 参数设置
参数设置平台为各业务领域及其子系统提供了基础参数设置的入口。
具体见【参数设置】的介绍
2.2.2 国际化设置
金蝶云系统与国际习惯对接，便于外籍人士使用。
具体内容包括：
区域格式
时区
语言
中文简繁自动转换：当国际化设置中勾选并保存了此选项，在中文简体环境中录入多语言字段的业务数据时，多语言字段中文(香港)中会自动翻译为繁体。
2.2.3 单据设置
单据设置主要功能如下：
单据参数设置
移动平台单据启用设置
移动单据默认值
2.2.4 其他
其他设置主要功能如下：
执行计划
动态服务
第三方消息
邮件服务设置
邮件虚拟帐户设置
虚拟账户用户设置
文件服务器配置
附件万能迁移工具
2.2.5 云之家设置
云之家设置主要功能如下：
云之家一键启用
云之家公共号列表
云之家用户映射列表
云之家消息测试
云之家配置诊断
2.2.6 移动平台设置
微信公众号列表
移动打印格式模板
2.2.7 星瀚集成
集成平台设置
星瀚反写日志
2.3 业务初始化
初始化设置是进行业务操作的第一步，在完成相关基础设置之后，所有用户都需要进行初始化的工作，基础管理的系统初始化平台为各领域提供了初始化设置的入口，目前涉及到初始化的主要有财务领域和供应链。
功能路径
【基础管理】→【业务初始化】
有关各领域涉及的初始化的具体含义、设置及应用，请参考下面介绍：
总帐管理：科目初始数据录入、总账初始化
应收款管理：启用日期设置、期初应收单、期初收款单、期初收款退款单、应收款管理结束初始化、应收款管理反初始化
应付款管理：启用日期设置、期初应付单、期初付款单、期初付款退款单、应付款管理结束初始化、应付收款管理反初始化
出纳管理：启用日期设置、现金期初、银行存款期初、 出纳管理结束初始化、出纳管理反初始化
存货核算管理：启用存货核算系统、初始核算数据录入
供应链管理：启用库存管理、初始库存、初始库存列表、 库存管理结束初始化、库存管理反初始化